今天下午我少量買入了畜牧、北證50、地產和光伏四大板塊的基金。這四大板塊的共同特點都是近期處于超跌狀態(tài)，都是處于歷史相對較低的位置。光伏板塊一季報陸續(xù)出臺，光伏行業(yè)龍頭公司普遍業(yè)績增長良好，有的公司甚至同比增長200%以上！
光伏板塊的整體市盈率也很低。有的光伏公司的股票市盈率已經低到10多倍。在光伏行業(yè)整體前景看好的前提下，投資10多倍市盈率的光伏股票顯然是比較安全的。
最近新能源板塊的行情非常疲弱，這令我想起很多年以前，互聯網金融行情大漲，成為當年的主流熱點，當時新能源板塊不斷大跌的情形。當時新能源汽車不斷創(chuàng)出新低，好像新能源汽車行業(yè)未來要崩潰的樣子。當時有個基金經理喊出“新能源未來難道不是我們國家的長期國策了嗎？”
我認為現在我們依然可以思考這個問題——新能源難道不是我們國家未來發(fā)展的長期國策了嗎？
如果這個答案是“肯定”的。我們對當前新能源板塊的下跌就沒有必要恐慌。相反，越跌越買才是正確的選擇。我們要明白當前新能源、畜牧、地產等板塊的下跌實際上是市場追逐熱點、拋棄冷門的結果，這是一種市場情緒，并非一種正確的、長期的價值投資觀念。
我們作為長線價值投資者必須要知道市場動向里哪些是正確的、哪些是錯誤的。絕不能認為市場100%正確。認為“市場永遠是正確的”投資者必然會淪為追逐市場熱點的追漲殺跌一族，最終會淪為羊群效應里的一只盲目跟從的羊。
人生和投資的真正智者都是俯瞰長遠的發(fā)展而非盯著眼下的短期利益。當下追逐市場熱點的個人和機構就是一群鼠目寸光的人，他們在投資之路上很難走得太遠。
真正的智者都是股權思維。以持有優(yōu)秀公司的股權為自己的投資目的。在他們的眼里每天跟著市場追漲殺跌的人就是一群韭菜。
剛剛，公募基金一季報披露結束，季報顯示十大重倉股依然以白酒股票為主。貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、山西汾酒名列十大重倉股其中，可見公募基金對白酒行業(yè)的熱愛。這在一方面也佐證了白酒行業(yè)的基本面依然正常。
我現在手里留有一部分資金就是準備在白酒下跌以后，大力補倉白酒指數基金。私心希望白酒板塊能繼續(xù)大跌，個人好有低位加倉的機會。今天青島啤酒公布了一季度業(yè)績，扣非凈利潤增長了32%！這個業(yè)績是相當不錯的。怪不得青島啤酒前些天股價創(chuàng)出歷史新高，原來早就有人提前知道了公司的業(yè)績。
青島啤酒正處于業(yè)績增長的轉折點。去年精啤明顯開始放量，啤酒行業(yè)特別是高端啤酒進入了一個新的時期。在去年公司的業(yè)績就顯示出公司的毛利率的上升勢頭，若不是原材料成本上漲，去年的業(yè)績會更加亮麗。
總之，消費復蘇是未來經濟的大趨勢。白酒、消費行業(yè)近期的回落是因為前幾個月的消費復蘇炒作結束。未來消費行業(yè)的上行需要業(yè)績的真正支撐。我想最晚四季度我們就會發(fā)現消費行業(yè)的業(yè)績正在明顯好轉。
