2022年的風(fēng)口是什么？普通人如何抓住財(cái)富機(jī)遇？
有句話(huà)說(shuō)得好，站在風(fēng)口上豬都能起飛。那么普通人要如何才能預(yù)知風(fēng)口和把握風(fēng)口呢？首先，我們先了解風(fēng)口的力量。新片被國(guó)外壞人卡脖子，一陣風(fēng)吹過(guò)，讓卓威維爾股份上漲了十倍。新能源汽車(chē)自動(dòng)駕駛的一陣風(fēng)讓特斯拉上漲了十倍，未來(lái)汽車(chē)上漲了二十倍，讓寧德時(shí)代、比亞迪上漲了五倍；疫苗刮起的一陣風(fēng)，讓這非生物和康熙諾生物上漲了十倍。而尚未上市的抖音，幾年時(shí)間成為中國(guó)最紅的企業(yè)，背后是人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)的大風(fēng)。區(qū)塊鏈的大風(fēng)更是催生了數(shù)萬(wàn)億美元的虛擬幣事件、數(shù)字貨幣、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。
那么2022年可能的風(fēng)口在哪？要知道宏觀經(jīng)濟(jì)三大馬車(chē)中，資本拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的路子已經(jīng)走得很累。出口拉動(dòng)的效果也隨疫情轉(zhuǎn)好逐步。未來(lái)還有最強(qiáng)的科技能改變世界，能改變國(guó)家，這是當(dāng)今世界和中國(guó)最大的風(fēng)口。國(guó)運(yùn)級(jí)別風(fēng)口，是百年未有大變局之核心要義?？萍嫉娘L(fēng)口很多，最大的風(fēng)口是人工智能。特斯拉的自動(dòng)駕駛本質(zhì)上是人工智能，把數(shù)據(jù)交給智能算法，計(jì)算后給用戶(hù)提供最適合的定制化、最佳體驗(yàn)。抖音本質(zhì)上也是人工智能企業(yè)把數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能和算法用在用戶(hù)分析和短視頻傳播上成功，一舉超越一眾傳統(tǒng)媒體、廣告公司和門(mén)戶(hù)網(wǎng)站智能，這兩個(gè)字充滿(mǎn)想象力。此外，機(jī)械和碳中和也是這些年的重點(diǎn)，傳統(tǒng)基建需求不比過(guò)去空間有限，碳中和中新能源車(chē)和鋰電池已經(jīng)爆炒過(guò)了，很難再創(chuàng)新高。上述二者高度結(jié)合的點(diǎn)主要有充電樁建設(shè)、特高壓建設(shè)、風(fēng)電、水電站、基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)這類(lèi)產(chǎn)業(yè)仍有不小的發(fā)展空間。再次，區(qū)塊鏈技術(shù)數(shù)據(jù)中心，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)也是今年重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上誕生的數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開(kāi)始耀眼，而區(qū)塊鏈與大數(shù)據(jù)、人工智能聯(lián)合形成的新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，原宇宙getting也在風(fēng)口之上。這一塊本質(zhì)上是對(duì)新一代高科技的運(yùn)用和產(chǎn)業(yè)延伸。我們要有從政策看走向的敏銳嗅覺(jué)。
接下來(lái)我們要了解國(guó)家十四五期間重點(diǎn)列出發(fā)展的幾個(gè)方向。
一、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快壯大，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)引擎，培育新。技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)兼并、重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)。
二、加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸。推動(dòng)各類(lèi)市場(chǎng)主體參與服務(wù)供給，加快發(fā)展研發(fā)、設(shè)計(jì)、現(xiàn)代物流、法律服務(wù)等服務(wù)業(yè)。推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)同先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合。加快推進(jìn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化，推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級(jí)。加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業(yè)等服務(wù)業(yè)，加強(qiáng)公益性、基礎(chǔ)性服務(wù)業(yè)供給，推進(jìn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化建設(shè)。
三、統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效、使用、智能、綠色、安全、可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快第五g。工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)，完善綜合運(yùn)輸大通道、綜合交通樞紐和物流網(wǎng)絡(luò)，加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化，提高農(nóng)村和邊境地區(qū)交通通達(dá)深度。加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置和水旱災(zāi)害防御能力。
四、加快數(shù)字化發(fā)展。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府建設(shè)這。提升公共服務(wù)、社會(huì)治理等數(shù)字化、智能化水平。建立數(shù)據(jù)資源、產(chǎn)權(quán)交易、流通、跨境傳輸和安全保護(hù)等基礎(chǔ)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用。
也就是說(shuō)這幾個(gè)方向或許就是未來(lái)的風(fēng)口所在。那么我們?cè)撊绾伟盐诊L(fēng)口呢？新年伊始，需要。思考的問(wèn)題有許多，
一、如何定義風(fēng)口？
二、如何定義成長(zhǎng)？
謹(jǐn)記以上兩條，最終落腳點(diǎn)都是利潤(rùn)是資產(chǎn)增值機(jī)會(huì)。
三、如何估算估值？要想量化定義新風(fēng)口的能量強(qiáng)弱，判斷出這是真風(fēng)口還是假風(fēng)口，需對(duì)這個(gè)風(fēng)口對(duì)應(yīng)的行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行重新估值。比如某上市企業(yè)產(chǎn)能預(yù)增十倍，假設(shè)利潤(rùn)也可以相應(yīng)預(yù)增十倍，那么股價(jià)的預(yù)期增長(zhǎng)空間才可能達(dá)到十倍這個(gè)水平。產(chǎn)能如何才能預(yù)增十倍呢？自然是市場(chǎng)對(duì)此產(chǎn)品的需求提升了十倍，同時(shí)企業(yè)具備擴(kuò)大生產(chǎn)的意愿和能力。那么哪個(gè)市場(chǎng)是擁有十倍增量的市場(chǎng)呢？從去年來(lái)看是新能源汽車(chē)，那今年呢先來(lái)大致研究一下兩個(gè)常用車(chē)。一、根據(jù)凈資產(chǎn)收益率肉等于凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)我們可以得出三個(gè)辦法來(lái)提高肉。
一是銷(xiāo)售規(guī)模越大，利潤(rùn)率越高。凈資產(chǎn)收益率肉越高。
二是總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越快、肉越高。
三是用以為總資產(chǎn)提供融資的資本數(shù)量及財(cái)務(wù)杠桿，財(cái)務(wù)杠桿越高，肉也就越高。
股價(jià)等于市盈率星號(hào)，權(quán)屬利潤(rùn)、股票數(shù)量，股價(jià)的波動(dòng)由兩部分組成，估值的波動(dòng)、市盈率、每股收益的波動(dòng)。剩下的問(wèn)題就是尋找未來(lái)市盈率會(huì)提高的，或者未來(lái)利潤(rùn)會(huì)顯著提高的股票。過(guò)去的利潤(rùn)不代表未來(lái)，要思考未來(lái)利潤(rùn)增加的行業(yè)就是市盈率真正低的行業(yè)，也就是所謂的風(fēng)口了。這兩個(gè)維度不，最終落腳點(diǎn)都指向一個(gè)指標(biāo)，依然還是利潤(rùn)，但又不僅僅是利潤(rùn)，銀行利潤(rùn)，天下第一，股價(jià)永遠(yuǎn)幾塊錢(qián)。還要看成長(zhǎng)。所謂風(fēng)口就是以前利潤(rùn)是一，以后可以畫(huà)個(gè)餅，道士同比增長(zhǎng)百分之一千，那就是好股票、好企業(yè)、好行業(yè)，這樣就可以推倒。如何找風(fēng)口？比如新能源汽車(chē)需求量十倍爆發(fā)的背景下，李礦長(zhǎng)得最猛，碳酸鋰、磷酸鐵鋰都有很多十倍股票。原因，新能源汽車(chē)需求爆發(fā)。鋰礦作為性能最穩(wěn)定且儲(chǔ)量最豐富的礦物，鋰電池需求就爆發(fā)，對(duì)鋰礦的需求會(huì)數(shù)倍猛增，且供不應(yīng)求時(shí)，原材料還會(huì)漲價(jià)，所以鋰礦企業(yè)利潤(rùn)會(huì)翻很多倍。也就是說(shuō)，要同時(shí)滿(mǎn)足高利潤(rùn)和高利潤(rùn)增速兩個(gè)條件。
最后，我們?cè)撛趺慈ニ伎硷L(fēng)口？要知道以下四點(diǎn)。
一、行業(yè)規(guī)模會(huì)爆發(fā)的。需求預(yù)期很大，政策和金融大規(guī)模支持，規(guī)模提升推動(dòng)提高行業(yè)估值。
二、交易規(guī)模會(huì)爆發(fā)的銷(xiāo)售規(guī)模倍增導(dǎo)致利潤(rùn)飛鏢數(shù)倍，利潤(rùn)自然增長(zhǎng)數(shù)倍。
三、產(chǎn)品價(jià)格會(huì)暴漲的。這個(gè)在其次，產(chǎn)品只要處于風(fēng)口，大多供不應(yīng)求，漲點(diǎn)價(jià)是正常的。
四、企業(yè)。管理水平較好，老板有抱負(fù)、有背景、體制靈活、資本周轉(zhuǎn)效率可提高，財(cái)務(wù)健康能良性運(yùn)用，財(cái)務(wù)杠桿，具備不斷提升肉的條件。比如風(fēng)電、光伏、水電、核電等等。在碳綜合政策推動(dòng)下，裝機(jī)規(guī)模不斷提升，火電規(guī)模將不斷縮小，旅店供給和需求都增加幾倍。換句話(huà)講，電力生產(chǎn)商和配套商訂單會(huì)翻幾倍，利潤(rùn)自然翻幾倍。比如汽車(chē)零部件，在碳中和政策推動(dòng)下，大力發(fā)展新能源汽車(chē)基礎(chǔ)上，汽車(chē)需求新增數(shù)倍，零部件銷(xiāo)量不也是增加數(shù)倍，利潤(rùn)自然增加幾倍。比如鋰礦，碳綜合政策下，新能源車(chē)增加數(shù)倍，電池需求就增加幾倍，鋰礦需求也增加幾倍，利潤(rùn)增加幾倍。類(lèi)似的還有談綜合政策下的其他能源，比如氫能源、可燃冰充電樁建設(shè)和高壓建設(shè)等等這些大規(guī)模。破產(chǎn)的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈配套上都是機(jī)會(huì)。
今年的基建、曾經(jīng)的房地產(chǎn)可以拿來(lái)回顧一下是不是這個(gè)道理等等。這里還有一個(gè)非常關(guān)鍵的邏輯，比如同樣是選擇新能源汽車(chē)這個(gè)行業(yè)，你也會(huì)發(fā)現(xiàn)有的股票能漲十幾倍，有的股票只翻一倍，或者說(shuō)沒(méi)怎么漲，這其實(shí)就涉及到產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值鏈問(wèn)題了。
從炒股的角度上來(lái)說(shuō)，價(jià)值最高的就是行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最高的那一環(huán)節(jié)。在現(xiàn)在國(guó)家補(bǔ)貼越來(lái)越少的情況下，很多產(chǎn)業(yè)鏈下游的新能源車(chē)企研發(fā)投入很高，實(shí)際上利潤(rùn)是很低的，甚至還要虧錢(qián)。但是汽車(chē)零部件廠商會(huì)虧錢(qián)嗎？比如配套的電池以及一些細(xì)碎的零部件，只要新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)十倍，那么零部件廠商的利潤(rùn)一定是翻十倍。這里也可以看出為什么電池是炒得最熱的，而整車(chē)廠不一定是最熱的。比如煤礦企業(yè)溶解股。份股價(jià)能漲十幾倍，而整車(chē)企業(yè)長(zhǎng)安汽車(chē)股價(jià)一直都是十幾塊錢(qián)。
另外風(fēng)電中也有一個(gè)例子，我們都知道從行業(yè)的邏輯來(lái)講，風(fēng)電肯定是具備十倍增長(zhǎng)空間的。說(shuō)到底其實(shí)就是風(fēng)機(jī)裝機(jī)數(shù)量增加十倍。大金重工是整個(gè)風(fēng)電板塊中漲得最多的，大致漲了五倍。打進(jìn)重工的主營(yíng)業(yè)務(wù)就是風(fēng)機(jī)主軸，也就是風(fēng)機(jī)的那個(gè)軸，其實(shí)也就是風(fēng)機(jī)零部件之一，也同樣適用于剛剛提出的價(jià)值鏈邏輯。不管風(fēng)電賣(mài)不賣(mài)得出去，掙不掙錢(qián)，零部件需求量大規(guī)模增增長(zhǎng)，那么零部件企業(yè)一定是掙錢(qián)的。另外天順風(fēng)能主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)機(jī)葉片，也是利潤(rùn)比較高的一個(gè)環(huán)節(jié)，也長(zhǎng)得非常好。但是同期可以發(fā)現(xiàn)，同樣是風(fēng)電行業(yè)的三峽能源就沒(méi)這么好用了，股價(jià)一直在六七塊錢(qián)徘徊，因?yàn)樗侵邢掠物L(fēng)電生產(chǎn)銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)企業(yè)，目前風(fēng)電的成本相。煤電。光電并不具備優(yōu)勢(shì)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是風(fēng)電目前不一定能掙錢(qián)，很多時(shí)候是依靠國(guó)家的補(bǔ)貼扶持說(shuō)來(lái)容易做起來(lái)難。
所以說(shuō)認(rèn)知決定財(cái)富，誰(shuí)先發(fā)現(xiàn)誰(shuí)就先起飛。
關(guān)注蒙面先生，距離財(cái)富自由更近一點(diǎn)。
