福利1：點(diǎn)擊此處→【好買商學(xué)院喜馬入門群】請(qǐng)掃碼進(jìn)入哦
福利2：點(diǎn)擊此處→【新手課程】700期基金課90天暢聽
福利3：點(diǎn)擊此處→添加【好買商學(xué)院】微信公眾號(hào)，音頻文稿及圖表站內(nèi)免費(fèi)獲取
本周五全國碳交易市場正式啟動(dòng)，從上半年“碳中和”、“碳達(dá)峰”概念火起來開始，新能源板塊就是今年市場上“最靚的仔”，年內(nèi)業(yè)績領(lǐng)先的基本都是投了新能源的基金，更有不少重倉新能源的基金在近2年回報(bào)超過300%。
到現(xiàn)階段對(duì)于新能源有這樣兩類疑問：一類是已經(jīng)持有新能源的投資者，漲多了心里也是有點(diǎn)緊張，糾結(jié)行情是不是要“到頂”了，要不要賣；另一類是手上沒有新能源或者只有非常少的新能源的人，擔(dān)心自己追高被“收割”。
新能源作為“碳中和”概念的一個(gè)重要部分，是未來發(fā)展的重點(diǎn)，也是政策支持的重點(diǎn)，它是長期賽道這一點(diǎn)相信已經(jīng)是市場共識(shí)了，相關(guān)公司的業(yè)績也是非常可觀，比如上半年新能源汽車產(chǎn)量銷量都突破120萬輛，數(shù)據(jù)非常好。有業(yè)績支撐時(shí)，即便估值相對(duì)較高，也有能力消化高估值。
但目前大家糾結(jié)的點(diǎn)就在于，已經(jīng)漲了不少了，狂飆之后，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)就變大了，怕賣飛了，拿著又心驚膽戰(zhàn)。這個(gè)時(shí)候，就需要重點(diǎn)關(guān)注一下自己手上倉位了。作為單賽道配置，我們一直建議大家控制在20%的倉位之內(nèi)。
如果算上盈利，你的新能源持倉已經(jīng)超出這個(gè)界限，建議部分止盈，把倉位降一降；
如果倉位在20%以內(nèi)，并且新能源的波動(dòng)你能承受的住，繼續(xù)持有就可以了。
如果是倉位很低甚至是還沒有配置新能源的投資者，這個(gè)時(shí)候入場確實(shí)是在追高了，建議分批定投，或者是等到板塊回調(diào)10%~20%的時(shí)候逢低布局。
新能源近2、3年都非常強(qiáng)勢(shì)，中間出現(xiàn)調(diào)整的幅度也都不算大，很容易讓大家覺得新能源的回撤自己也是能接受的，其實(shí)再往前看中證新能源指數(shù)的走勢(shì)就可以發(fā)現(xiàn)，指數(shù)經(jīng)歷過相當(dāng)長時(shí)間的低迷期，區(qū)間最大回撤也能達(dá)到60%以上，這就是投資者未來可能面臨的回撤風(fēng)險(xiǎn)。這也是我們建議大家控制倉位的主要原因之一。
來源：Wind
除了新能源，曾經(jīng)被基民稱作“yyds”的白酒近期又開始得到關(guān)注了。和新能源的“狂歡”行情不同，白酒在經(jīng)歷回調(diào)。
之前分析過，這一輪白酒調(diào)整最本質(zhì)的原因還是在于估值太高了，再加上當(dāng)時(shí)部分二三線白酒被追捧炒作漲幅巨大，所以資金獲利了結(jié)，引起板塊震蕩。另外，二季度本身也是白酒的淡季，因此表現(xiàn)相對(duì)平淡，而下半年中秋旺季的來臨也有望對(duì)業(yè)績帶來推動(dòng)。
那么白酒調(diào)整到位了嗎？總的來說，調(diào)整過程中，短期還是有一些回彈機(jī)會(huì)的，但如果看估值的話，即便年內(nèi)經(jīng)歷兩次回調(diào)了，但其實(shí)中長期估值依然處于歷史高位上，還是比較貴的。
來源：Wind
所以對(duì)于白酒我們依然堅(jiān)持之前的觀點(diǎn)，控制倉位，定投布局。它和新能源一樣屬于長期配置的單賽道，雖然在調(diào)整中但依然處于高位，所以也要相對(duì)謹(jǐn)慎。與白酒類似的還有醫(yī)藥，這兩個(gè)板塊的估值在回調(diào)中也經(jīng)常維持在高位，因?yàn)樾枨髣傂?、業(yè)績盈利相對(duì)穩(wěn)定。
白酒、醫(yī)藥和新能源都屬于長跑賽道，所以在倉位合理的狀態(tài)下，都可以定投買入，或者結(jié)合最大回撤來加倉，比如在板塊或優(yōu)秀主題基金回撤20%左右的時(shí)候。
今年你在新能源板塊有盈利嗎？后續(xù)對(duì)相關(guān)基金作何打算？歡迎來評(píng)論區(qū)留言分享。
