大家好,這里是小美期貨頻道《交易驛站》欄目,我是小美。今天和大家分享的文章是:期貨交易總是虧錢,那是因為你沒有交易策略。
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期貨市場,除了精確的行情研判及良好的資金控管之外,最重要的莫過于擬定良好的操作策略!今天我們就來和各位投資者分享一下,如何建立一套自己的期貨操作策略!
1操作周期
首先考量市場短、中、長期趨勢的方向,決定欲進行的操作是屬于那一種,從而進行操作上的布局。長線的操作方向首重“勢”,順著行情所走的方向操作,不要主觀的預(yù)設(shè)頂部與底部。
中線的操作較重“量”,亦即是市場中量價配合的表現(xiàn),在中期波段走勢之中,量價關(guān)系透露出相當(dāng)重要的訊號,配合技術(shù)面的走勢分析,作為操作上的參考。在短線的操作方面,重點在于“破”,例如久盤之后的突破,純粹從技術(shù)面的角度去尋求最佳的進場點,以短線的技術(shù)分析作為進出場的依據(jù)。
2資金規(guī)劃
決定操作的方向之后,必須做好整體資金規(guī)劃。首先決定欲操作的部位有多大,通常以投入資金為參考,長期部位可以較高的資金比例投入,短期部位最好不要超過總投入資金的三分之一。
在資金控管方面,最忌孤注一擲。倘若一次行情看錯時即將所有的資金賠入,后續(xù)就沒有資金再進行操作了。
此外,在策略訂定時,須先行計算進行操作之后的盈虧比,通常3:1較符合投機的原則。若每次進場均維持3:1的盈虧比,每次交易賺錢時將獲利的50%加入下一筆交易作為交易金額,虧損時下一筆交易金額即扣除虧損金額減量經(jīng)營,則即使只有二分之一的勝率,進場交易五次其虧損的機率為0.1875。因此,良好的資金規(guī)劃幾乎決定了操作策略的良莠,千萬不可小看它。
3攻守要有計劃
策略的擬定首重防守。有了穩(wěn)固的防守計劃始能對外進行攻擊。好比兩軍交戰(zhàn),若沒有堅強的后盾或靈活的退路,則其勝算必然不高,反而容易流于背水一戰(zhàn),孤注一擲的賭博。
在開始交易之初,經(jīng)常會面臨行情上下沖刷,時而獲利時而虧損的窘狀。倘若未達防守的底線,切勿躁進,須有耐心與自律,避免因情緒的起伏影響操作的成敗。
試以經(jīng)商的角度觀之,當(dāng)你進了一批貨卻賣不出去,并且市場價格節(jié)節(jié)滑落,你是否還會再進貨?加碼的觀念亦是如此,當(dāng)行情操作處于虧損狀態(tài)時,就如同進貨滯銷,僅能想辦法處理虧損,如何有余力再行加碼。
4設(shè)置止損點
面對不同階段的操作,止損點的設(shè)置亦有不同。在長線的操作方面,止損的選擇上需要較高的比重,所占的資金比例較高,以防因一時的反向行情而被掃出場。
中線操作止損的選擇通常傾向于技術(shù)面,以目前走勢的趨勢線或前波高低點作為參考依據(jù)。在止損的選擇傾向于更小的格局,常以前日高低點或開收盤價作為參考。
此外,尚需要考慮時間止損的設(shè)置,在擬定操作策略之前即要假設(shè)本波段行情能持續(xù)的時間。在行情出現(xiàn)應(yīng)發(fā)動而未發(fā)動的走勢時,必須以時間止損。此種止損多半應(yīng)用于假突破走勢,其設(shè)置難度較高,需要豐富的市場經(jīng)驗。
以上就是今天的分享內(nèi)容,我是小美,期待在交易驛站與你相遇。
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