合約企業(yè)的期貨持倉多空對等嗎？自然人的期貨持倉多空對等嗎？

自然是對等的。一樣的，期貨這個(gè)東西是有風(fēng)險(xiǎn)的，我們在買期貨的時(shí)候，要注意投資方式。

當(dāng)然是不對等的。自然人的期貨也是不對等的，一旦出現(xiàn)了這種情況，那么就會造成虧損。

一般來說，合約企業(yè)的期貨持倉應(yīng)該是對等的，這樣才能夠取得一定的效益。而自然人想要實(shí)現(xiàn)期貨持倉對等是很難的。

買賣雙方中的買方就是期貨是會場中的多頭，而賣出方則是空頭，有買有賣才能達(dá)到交易，期貨持倉里的多頭需要對應(yīng)的則是相同的空頭，如果多頭持倉而沒有空頭的話，這些多頭期貨從何而來。如果期貨市場上只有兩個(gè)人，有買有賣只要價(jià)格合適就能達(dá)成成交量，比如一個(gè)要買十手，另一個(gè)要賣十手，成交后一個(gè)持倉就是十多手，而另一個(gè)持倉則是空。

這時(shí)候的市場上的總持倉就是20手，要是再多出一個(gè)人來想要賣十手，之前兩個(gè)人誰都不掛單，這樣就達(dá)不成交易，也就不會成交，如果第一個(gè)人想要買平倉就可以跟第三個(gè)人成交。持倉量是未平倉合約量，是買入或賣出后沒有對沖實(shí)物交割的期貨合約的數(shù)量。

無論投資者在期貨市場是做多還是做空都是個(gè)人對期貨市場行情的判斷，眾多的交易者參與形成了期貨價(jià)格波動以及成交價(jià)格。多空力量的變化在于投資者做多或做空的數(shù)量，如果單從波動意義上講，多空沒有不對等。真正不對等之處在于投資者和合約企業(yè)之間的差異。

現(xiàn)貨企業(yè)參與期貨的優(yōu)勢非常明顯，當(dāng)期貨市場上的價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格后未來預(yù)期上漲的話，企業(yè)就會在期貨市場上買進(jìn)期貨合約，直到合約到期進(jìn)行實(shí)物交割。市場上多數(shù)的參與者都是非現(xiàn)貨企業(yè)，自然是無法實(shí)物交割的，于是只能選擇買進(jìn)平倉，期貨市場做多力量增多價(jià)格就會暴漲。反之，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格在期貨市場賣出空頭，期貨市場參與交易投資者參與交易目的不是買實(shí)物，自然就無法到期交割，只能平倉賣出，市場做空力量增多價(jià)格就會暴跌。這兩種情況就是期貨市場空頭和多頭不對等之處。